耶伦讲话“鹰风阵阵”美元夺回涨势黄金多头梦碎

澳大利亚ECNTRADE 2022-07-04 15:54:08

01

美元兑日元

美元周三终于扭转连续六个交易日的下跌迎来大幅反弹,而CPI数据、褐皮书以及耶伦讲话等都构成了提振因素。在美元对主要货币全线走强的局面中,日元表现最为敏感,因美国10年期国债收益率大涨10个基点而日本同期收益率纹丝未动。

 

美元周三上涨,因美国联邦储备理事会主席耶伦的讲话暗示,联储准备未来一年快速加息。耶伦在事先准备的讲稿中表示,等太久才开始向中性利率靠拢,可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险。

 

耶伦表示,美联储接近于达成双重目标,通胀正朝着美联储目标迈进,接近实现充分就业,逐渐降低货币政策支持是明智的。耶伦称,无法给出下次加息确切时间,下次加息时间取决于“未来数月的”经济形势;等待太久才加息会迫使美联储激进加息,会将经济拖入衰退。


美元周三本已走高,从周二动荡走势中反弹,在耶伦讲话后,美元全面上涨,兑欧元上升0.2%,兑英镑大涨1.2%,兑日元急升1.5%。美元指数报101.260,上升0.95%,在周二降至128日来最低水准。12月美国消费者物价录得两年半来最大同比涨幅,工业生产录得两年来的最大增幅。虽然数据并没有立即引起市况明显变动,但支撑了美国整体经济强劲的观点,增添了美国经济能够承受升息的依据。


02

美元兑加元

加拿大央行在周三发布的货币政策报告中称,降息“仍在考虑之列”。央行总裁波洛兹警告称,如果美国当选总统特朗普实施贸易保护主义措施,将引起负面后果。美元兑加拿大元大幅上升1.7%因油价大跌以及加央行行长保留降息选项,目前美元兑加元在1.3265左右。



03

黄金

商品方面,周三美元反弹下黄金白银纷纷承压走低,黄金下跌13美元至1203.7美元/盎司;白银相对坚挺,下跌17美分至17.03美元/盎司。从耶伦讲话开始后黄金价格就从1210美元附近加速下跌至1202.48美元,跌幅扩大至1.2%后迅速反弹,跌幅恢复至约1%



04

原油

油价未能受到欧佩克对减产执行乐观的支撑,因市场转而担忧美国等增产或抵消减产协议的努力成果,油价在EIA库存数据公布前走低,原油下跌2.2%52.26美元/桶。

 

欧佩克周三发布月度报告,称去年12月份日均产量为3308.5万桶,较11月份下降22.1万桶/天。根据欧佩克以及非欧佩克国家去年12月份签订的协议,该组织1月份将执行3250万桶/天的限额,这意味欧佩克1月份需减产58万桶/天才能符合协议要求。不过欧佩克对于减产的执行表示乐观,称根据初步报告参与协议的各国遵守了承诺。


尽管对自己减产目标有信心,但是欧佩克对一些独立产油国的产量增长表达关切。其在月报中指出,随着减产带来的油价走高,其他生产商的页岩油活动钻井数据开始增加,暗指美国等页岩油增产上升。由于市场对于欧佩克减产协议的执行情况还缺乏准确信息,欧佩克对美国等乘机增产的担忧拨动市场神经,这令油价前景抹上一层墙。


05

美国股市

美国方面,三大股指涨跌不一,标普500指数收盘上涨0.18%,道琼斯指数收盘下跌0.11%,纳斯达克综合指数收盘上涨0.31%。欧洲方面,英国富时100指数收盘上涨0.38%,法国CAC40指数收盘下跌0.13%,德国DAX指数收盘上涨0.51%

由于美国方面数据以及耶伦讲话将市场视线拉向加息前景,国债价格周三普遍走低,似乎指示近期的反弹面临结束,而国债收益率可能相应的结束调整重新扬帆上行。周三美国10年期国债收益率上涨10个基点报2.43%;德国10年期国债收益率上涨3个基点报0.36%;英国10年期国债收益率上涨2.5个基点报1.427%;日本10年期国债收益率上涨0.6个基点报0.57%


今日外汇关键词汇解读:

贸易保护主义

贸易保护主义是一种为了保护本国制造业免受国外竞争压力而对进口产品设定极高关税、限定进口配额或其它减少进口额的经济政策。它与自由贸易模式正好相反,后者使进口产品免除关税,让外国的产品可以与国内市场接轨,而不使它们负担国内制造厂商背负的重税。贸易保护主义经常被人们与重商主义和进口替代联系起来。重商主义认为保持一个可观的贸易顺差对一个国家是很有利的。


外汇市场本周关注

周四 11:45pm 欧洲 Minimum Bid Rate

周五 12:30am 加拿大 Manufacturing Sales m/m

周五 12:30am 欧洲 ECB Press Conference

周五 12:30am 美国 Building Permits和Philly Fed Manufacturing Index和Unemployment Claims

周五 3:00am 美国 Crude Oil Inventories

周五 1:00pm 中国 GDP q/y和Industrial Production y/y

周五 8:30pm 英国 Retail Sales m/m

周六 12:30am 加拿大 CPI m/m和Core Retail Sales m/m

*以上时间为澳大利亚东部时间



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