把握一带一路战略加速的必然性和趋势机会

反身性与共振 2021-01-09 12:15:51


反身性与共振启示录     日期:2月 12日   

主题:2017,一带一路加速的趋势机会&设短线盘感交流贴

反身性与共振体系,其实就是执行律人性、顺趋势而已; 暨敬市场,从趋势!

免责:仅记录个人投资和理念分享,不构成任何投资建议。个股仅是案例分析

(反身性与共振体系源于个人对股市的原创思路和理念,于2014年3月29,第一次在天涯分享。http://bbs.tianya.cn/post-stocks-1843990-1.shtml

不荐股,仅记录个人的反身性与共振交易体系和理念,一个志趣相投的交流平台,交易体系构建、强化的私交圈子。

从同力水泥开始带动水泥股,再是基建,再是新疆计划固定投资1.5万亿,同比增加50%。跟着这条主线市场展开了一段不错的行情,到周五的盘面几乎所有人都明白了一路一带,水泥基建的势头。2017年年初的行情本博定义为:一带一路战略的加速。一带一流战略;本博的理解:在于与欧美强国竞争经济科技相对落后的新兴市场(或第三世界);把中国的过剩产能输送出去,拉动出口贸易的同时占领新兴市场。一路一带一方面从国内(比如现在的新疆)到国外(丝绸之路上的发展中国家,仅今年东南亚到南非我国没少投资)可以大兴投资和基建。这种战略的加速是国内外形势和经济局势的必然结果,下面我们会一一阐明

    一带一路战略放在今年加速,绝对有其必然性。


一:国际形势:特朗普本着“美国优先”的政策,2017一开年,贸易保护火药味十足。美日不仅在南海和东海小动作不断,而且对中国主导成立AIIB(亚洲基础建设投资银行)很是不爽的。AIIB的设立说白了就三个战略目的:亚投行的目的有三个:人民币国际化、一带一路消化过剩产能,争夺第三市场。这三个战略,本博在一两年前的观点就讲明了,当时说中国高层用自己的智慧在下一盘大旗。

1月18日,美国商务部宣布对从中国进口的部分碳合金钢板的反倾销和反补贴调查作出仲裁,反倾销税率为68.27%,反补贴税率为251%。

1月23日美国商务部宣布对中国客车和卡车轮胎的反倾销和反补贴仲裁,反倾销税率为9%至22.57%,反补贴税率为38.61%至65.46%。

1月30日,美国国际贸易委员会作出终裁,将对从中国进口的大型洗衣机征收反倾销税。根据美国商务部去年12月终裁确定的幅度,美国将对中国厂商征收32.12%至52.51%的反倾销税。

  中美贸易摩擦让中国对欧美大国的出口充满一定的不确定性;那么这些产能释放,加快一带一路的建设让其尽早发挥作用无非是一种述求;这两年中国在东南亚和非洲等过没少修铁路,打通丝绸之路修路修桥本身可以释放水泥钢材等建材的产能,一带一路打通后中国大量的产能物力叠加技术都可以通过其加速输送,中国则可以输入这些国家的资源或利用其更低的人力成本。

   


二:国内形势。需要通过一带一路战略(或者加强发展区域经济亦可)对冲2017年房地产下滑风险对经济的影响。

几乎大家心里都清楚房地产在中国肯定有特别畸形的,比如在财富再分配和拉大贫富差距上。去年房地产去产能,撇开利益集团的诉求(房子在谁手里?),起码有一个原因:靠房地产购买来动消费;中国老百姓喜欢积蓄,平时不热衷消费,但是一旦买房掏空三代人再背几十年房贷都愿意,文化使然。房地产再普涨大卖几乎不可能了,一个是需求已经释放了;另一个是泡沫吹的过大弊大于利(再这么搞下去不调控不出问题则已,一出就是大问题)。房地产在近十年来在GDP占的比例太大了,2017年喊话和收紧中期银根一定定调了,房地产如果在今年转折,GDP如何保6. 5?用什么来对称。三驾马车,我们假设房地产是最大的消费(对穷人来说最大的消费,对富人来说最大的投资投机品);要对冲房地产消费下滑对JDP的影响还是只能从投资和出口对冲。一带一路一箭双雕既能拉动基建投资,又能拉动出口(过剩产能向第三市场输送)。



三:本博去年判断今年商品市场牛市加速,也预言今年人民破7。不如在娱乐一下;对冲房地产可能到来的疲软对经济的影响,除了一带一路,很有可能会发展几个区域经济,新疆只是开始,东北振兴;包括沿海人力成本的上升会带来东部沿海地方会转移部分产能到东西部,所以:新疆西藏,东北,中西部也会选择两三个城市群固定投资比例同比很可能会大幅增加。

  

  至此,不管是否理解或认同本博的关于一带一路和基建战略加速的观点,本博都已简明的述说完了。而且我会根据自己的判断来交易。

   基于这个逻辑,一带一路基建或后期可能启动的区域经济投资增加带动建材和机械板块机会,本博认为很可能是一个中长期的机会;我的经验告诉我,上升到国家战略级别的机会周期都不会短,不过我的技术和体系则告诉我短期指数和热点都面临压力或自然回撤,第一波我可以轻仓,但是第二波绝不会缺席。


   最后JK想搞一个针对职业交易者或短线股民培养盘感和强化体系的复盘和盘中机会交流平台,我所知的交流博客只有天涯论坛可以跟帖,暂立在天涯论坛,开贴地址:http://bbs.tianya.cn/post-stocks-1843990-1.shtml

   本博在下一个交易前每天会复盘三只标的,盘中会交流三只标的,欢迎大家跟帖交流切磋,非荐股,仅交流思路和理念,事后会聊选股或操作的依据。